精選 ETF
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派息政策
相關資料
109805領航亞洲-U富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數跌3.060USD-0.971%0.00014.706
季度
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203110GX恒生高股息率恆生高股息率指數跌27.750HKD-1.070%171,6166.162
每半年一次
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303046價值中國ETF富時價值股份中國指數跌35.750HKD-0.418%24,9805.566
每半年一次
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403070平安香港高息股中證香港紅利指數跌27.300HKD-1.444%150,1504.579
每半年一次
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503143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數跌7.870HKD-0.253%72,5104.447
每半年一次
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603027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數跌26.700HKD-0.928%40,1003.875
季度
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703012東匯香港35恒生香港35指數不變20.300HKD0.000%0.0003.793
每半年一次
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883012東匯香港35-R恒生香港35指數跌18.300RMB-0.867%0.0003.774
每半年一次
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903199南方政銀國債彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數跌115.050HKD-0.130%103,6103.493
季度
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1009199南方政銀國債-U彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數跌14.860USD-0.134%0.0003.473
季度
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1183199南方政銀國債-R彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數跌104.000RMB-0.048%630,0343.462
季度
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1202800盈富基金恒生指數跌27.500HKD-0.901%1.652B3.382
每半年一次
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1383085領航亞洲高息-R富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數跌18.980RMB-1.249%9,4903.369
季度
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1403085領航亞洲高息富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數跌21.150HKD-0.704%346,9303.357
季度
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1503115安碩恒生指數恒生指數跌97.950HKD-1.011%68,6953.349
每半年一次
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1683115安碩恒生指數-R恒生指數跌88.350RMB-0.842%485,7753.337
每半年一次
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1709115安碩恒生指數-U恒生指數跌12.560USD-1.258%312,7743.336
每半年一次
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1809085領航亞洲高息-U富時亞太(日、澳及紐除外)高股息率指數跌2.740USD-1.083%0.0003.328
季度
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1902833恒指ETF恒生指數跌27.750HKD-0.893%2.297M3.315
季度
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2003177COMS德高息股DivDAX指數(價格指數)不變153.000HKD0.000%0.0003.292
每年一次
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2182833恒指ETF-R恒生指數不變25.250RMB0.000%0.0003.275
季度
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2203095價值中國A股富時價值股份中國A股指數不變7.190HKD0.000%0.0003.256
每半年一次
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2383095價值中國A股-R富時價值股份中國A股指數跌6.480RMB-0.308%6,4703.241
每半年一次
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2403121BMO亞太房地產MSCI AC亞太地區房地產指數跌10.900HKD-1.447%0.0003.028
每半年一次
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2503141BMO亞投債彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數升16.300HKD+0.246%46,4883.006
季度
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2609141BMO亞投債-U彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數不變2.100HKD0.000%0.0002.995
季度
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2703074安碩MS臺灣MSCI臺灣20/35指數跌119.800HKD-0.828%252,4302.940
每年一次
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2809074安碩MS臺灣-UMSCI臺灣20/35指數跌15.380USD-0.902%4,6862.926
每年一次
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2983074安碩MS臺灣-RMSCI臺灣20/35指數跌108.500RMB-0.732%0.0002.918
每年一次
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3003101領航發展歐洲富時發展歐洲指數跌19.480HKD-0.714%296,0222.823
季度
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3109101領航發展歐洲-U富時發展歐洲指數不變2.510USD0.000%0.0002.813
季度
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3283101領航發展歐洲-R富時發展歐洲指數跌17.620RMB-0.676%15,8822.812
季度
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3303169領航中國富時全球中國股票滬深股通指數跌9.620HKD-0.414%421,5552.766
季度
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3483169領航中國-R富時全球中國股票滬深股通指數不變8.700RMB0.000%108,6452.759
季度
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3509169領航中國-U富時全球中國股票滬深股通指數不變1.250USD0.000%0.0002.712
季度
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3602828恒生中國企業恒生中國企業指數跌109.100HKD-1.088%1.000B2.658
每半年一次
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3782828恒生中國企業-R恒生中國企業指數跌98.850RMB-0.753%0.0002.651
每半年一次
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3802821沛富基金iBoxx ABF泛亞洲指數跌118.050USD-0.127%8,2722.592
每半年一次
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3903126領航日本富時日本指數跌25.000HKD-0.200%1.333M2.560
季度
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4009126領航日本-U富時日本指數跌3.230USD-1.524%0.0002.545
季度
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4183126領航日本-R富時日本指數跌22.750RMB-0.871%0.0002.534
季度
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4202822南方A50富時中國A50指數跌14.560HKD-0.817%651.376M2.527
每年一次
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4303010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數跌52.850HKD-1.030%7.338M2.518
每年一次
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4483010安碩亞洲除日-RMSCI綜合亞洲除日本指數跌47.750RMB-0.934%238,7502.505
每年一次
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4509010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數跌6.790USD-1.451%27,1602.504
每年一次
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4682822南方A50-R富時中國A50指數跌13.180RMB-0.453%23.081M2.504
每年一次
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4702813華夏政銀國債彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數跌116.350HKD-0.598%17,4802.493
季度
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4882813華夏政銀國債-R彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數不變105.300RMB0.000%0.0002.469
季度
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4902838恒生富時中國50富時中國50指數跌188.900HKD-0.631%0.0002.382
每半年一次
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5003170安碩韓國二百KOSPI 200淨總回報美元指數跌93.450HKD-2.909%512,1502.345
每年一次
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5183170安碩韓國二百-RKOSPI 200淨總回報美元指數跌84.750RMB-2.474%0.0002.324
每年一次
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5209170安碩韓國二百-UKOSPI 200淨總回報美元指數跌12.060USD-2.899%0.0002.322
每年一次
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5303145BMO亞洲高息股納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數跌9.970HKD-1.287%31,9202.307
每半年一次
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5402843東匯A50富時中國A50指數跌15.400HKD-0.645%627,5361.796
每年一次
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5582843東匯A50-R富時中國A50指數跌13.940RMB-0.712%139,4001.793
每年一次
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5603165BMO歐優股對沖MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖)跌13.300HKD-0.746%202,1921.729
每半年一次
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5702825標智香港100中證香港100指數跌26.100HKD-0.760%26,3001.686
每年一次
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5802823安碩A50富時中國A50指數跌14.680HKD-0.811%342.682M1.591
每年一次
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5982823安碩A50-R富時中國A50指數跌13.300RMB-0.449%63,9361.579
每年一次
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6002819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數不變99.600HKD0.000%102,6321.546
每半年一次
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6103049XTR滬深三百滬深300指數升8.650HKD+0.232%212,5141.516
季度
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6203128恒生A股龍頭恒生A股行業龍頭指數升55.000HKD+0.091%175,6001.509
每半年一次
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6383128恒生A股龍頭-R恒生A股行業龍頭指數不變49.900RMB0.000%399,2001.503
每半年一次
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6403160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)不變11.320HKD0.000%0.0001.502
每半年一次
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6503080平安中國國債中證平安5-10年期國債活躍券指數不變123.700HKD0.000%0.0001.493
每半年一次
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6602805領航亞洲富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數不變24.000HKD0.000%652,6151.458
季度
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6782805領航亞洲-R富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數不變21.700RMB0.000%0.0001.453
季度
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6802802安碩亞洲新興MSCI新興亞洲指數跌54.200HKD-0.550%97,5401.402
每年一次
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6903167工銀南方中國標普新中國行業(A股上限)指數跌74.900HKD-1.382%410,6231.348
每年一次
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7083167工銀南方中國-R標普新中國行業(A股上限)指數跌67.450RMB-1.317%20,1301.343
每年一次
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7109167工銀南方中國-U標普新中國行業(A股上限)指數跌9.640USD-0.823%13,5151.338
每年一次
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7202846安碩滬深三百滬深300指數升29.750HKD+0.677%261,6751.309
每年一次
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7309846安碩滬深三百-U滬深300指數不變3.800USD0.000%0.0001.308
每年一次
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7482846安碩滬深三百-R滬深300指數不變26.750RMB0.000%0.0001.308
每年一次
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7503149南方MSCIMSCI中國A股國際通指數升12.920HKD+0.155%0.0001.208
每年一次
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7683149南方MSCI-RMSCI中國A股國際通指數升11.700RMB+0.515%0.0001.197
每年一次
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7703122南方人民幣7天回購定盤利率(FR007)跌167.150HKD-0.239%0.0001.194
每年一次
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7883122南方人民幣-R7天回購定盤利率(FR007)不變150.850RMB0.000%0.0001.193
每年一次
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7902801安碩中國ETFMSCI中國指數跌27.400HKD-1.083%761,9731.058
每年一次
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8003188華夏滬深三百滬深300指數跌46.400HKD-0.536%1.709B0.954
每年一次
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8103024標智上證50上證50指數不變26.700HKD0.000%2,6700.936
每年一次
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8283188華夏滬深三百-R滬深300指數不變42.000RMB0.000%33.961M0.929
每年一次
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8303140領航標普五百標普500指數跌23.850HKD-1.037%3.385M0.881
季度
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8409140領航標普五百-U標普500指數跌3.080USD-0.324%0.0000.877
季度
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8583140領航標普五百-R標普500指數跌21.650RMB-0.460%0.0000.873
季度
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8603100易方達中一百中證100指數不變46.200HKD0.000%0.0000.865
每年一次
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8783100易方達中一百-R中證100指數升41.650RMB+0.120%4,1650.864
每年一次
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8803118嘉實明晟A股MSCI中國A股在岸指數不變15.560HKD0.000%0.0000.783
每年一次
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8983118嘉實明晟A股-RMSCI中國A股在岸指數升14.100RMB+0.284%67,5140.780
每年一次
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9002811海通滬深三百滬深300指數升16.260HKD+0.123%0.0000.771
每年一次
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9182811海通滬深三百-R滬深300指數升14.740RMB+0.409%0.0000.746
每年一次
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9202836安碩印度標普孟買交易所敏感度指數跌25.750HKD-1.530%1.395M0.608
每年一次
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9309836安碩印度-U標普BSE SENSEX指數跌3.310USD-0.898%0.0000.604
每年一次
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9482836安碩印度-R標普BSE SENSEX指數跌23.300RMB-0.851%0.0000.604
每年一次
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9502832博時FA50富時中國A50指數不變7.630HKD0.000%0.0000.480
每年一次
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9682832博時FA50-R富時中國A50指數不變6.890RMB0.000%0.0000.435
每年一次
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9703086BMO納指納斯達克100指數跌19.300HKD-2.030%341,4560.363
每半年一次
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9809086BMO納指-U納斯達克100指數跌2.500HKD-0.398%0.0000.356
每半年一次
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備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/02/2020 16:40
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 21/02/2020 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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德甲历届联赛冠军