熱炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 27.750
  • -0.100 (-0.359%)
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  • 相關資產︰
    恒生指數
  • 27,609.16 (-0.17%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    27.807 (折讓 -0.20%)
  • 03188 華夏滬深三百
  • 46.650
  • 1.000 (+2.191%)
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  • 相關資產︰
    滬深300指數
  • 4,144.66 (+2.304%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    46.794 (折讓 -0.31%)
  • 02822 南方A50
  • 14.680
  • 0.240 (+1.662%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
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  • 資產淨值(截至19/02/2020)
    14.497 (溢價 +1.26%)
  • 02828 恒生中國企業
  • 110.300
  • 0.100 (+0.091%)
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  • 相關資產︰
    恒生中國企業指數
  • 10,913.97 (+0.05%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    110.445 (折讓 -0.13%)
  • 02823 安碩A50
  • 14.800
  • 0.220 (+1.509%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至19/02/2020)
    14.598 (溢價 +1.38%)
備註: 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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基金代號
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02800盈富基金恒生指數跌27.750 HKD-0.359%1.723B27.854
(-0.37%)
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03188華夏滬深三百滬深300指數升46.650 HKD+2.191%1.329B45.740
(+1.99%)
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02822南方A50富時中國A50指數升14.680 HKD+1.662%867.516M14.497
(+1.26%)
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02828恒生中國企業恒生中國企業指數升110.300 HKD+0.091%858.860M110.390
(-0.08%)
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02823安碩A50富時中國A50指數升14.800 HKD+1.509%450.063M14.598
(+1.38%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額周息率
派息政策
相關資料
09805領航亞洲-U富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外)指數不變3.090 USD0.000%0.00014.563
季度
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03110GX恒生高股息率恆生高股息率指數升28.050 HKD+0.179%112,1856.096
每半年一次
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03046價值中國ETF富時價值股份中國指數不變35.900 HKD0.000%32,3105.543
每半年一次
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03070平安香港高息股中證香港紅利指數不變27.700 HKD0.000%0.0004.513
每半年一次
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03143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數跌7.890 HKD-0.504%93,5904.436
每半年一次
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代號名稱相關資產1 個月6個月1年3年相關資料
83147南方中創業板-R深圳創業板指數11.047%40.183%56.879%7.606%詳情 | 報價
82834安碩納指一百-R納斯達克100指數9.054%26.340%42.507%91.294%詳情 | 報價
03147南方中創業板深圳創業板指數8.623%41.374%46.528%5.237%詳情 | 報價
02834安碩納指一百納斯達克100指數7.564%27.273%36.508%87.344%詳情 | 報價
03086BMO納指納斯達克100指數7.464%27.391%36.636%88.996%詳情 | 報價
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(折讓率)
相關資料
03157華夏港股通小型股恒生港股通小型股指數不變22.000 HKD0.000%0.00022.789
(-3.46%)
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02848TR韓國MSCI總回報淨額韓國指數跌549.000 HKD-0.903%3.949M564.675
(-2.78%)
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03092TR泰國MSCI泰國總回報淨值指數跌187.100 HKD-1.474%1.137M191.313
(-2.20%)
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02832博時FA50富時中國A50指數升7.630 HKD+0.793%0.0007.750
(-1.55%)
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82832博時FA50-R富時中國A50指數升6.890 RMB+1.324%0.0006.989
(-1.42%)
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備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/02/2020 16:40
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 20/02/2020 16:55
中國指數(除深圳指數外)均為即時更新,資料更新時間為 20/02/2020 16:00
基金回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 20/02/2020 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
  估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
產品簡介

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